دبیر انجمن صنفی صندوق‌ها و نهادهای سرمایه‌گذاری خطرپذیری کشور از رشد 505 درصدی میزان سرمایه‌گذاری انجام شده توسط اعضای انجمن نسبت به سال گذشته خبر داد و گفت: سال ۱۴۰۲ این رقم ۱۰ هزار و ۹۲۲ میلیارد تومان بود و امسال به ۱۶ هزار و ۱۶۹ میلیارد تومان افزایش یافته است.
مریم آیین فر: عباسعلی کارشناس، دبیر انجمن صنفی صندوق‌ها و نهادهای سرمایه‌گذاری خطرپذیری کشور در نشست خبری امروز که در محل صندوق نوآوری و شکوفایی برگزار شد، گفت: از حدود ۲۰ سال پیش، مجموعه‌ای از نهادهای مالی تخصصی در کشور مانند شرکت‌های سرمایه‌گذاری خطرپذیر ونچر کپیتال یا VC و صندوق‌های پژوهش و فناوری شکل گرفتند که وظیفه آنها ارائه خدمات به زیست‌بوم نوآوری، فناوری و شرکت‌های دانش‌بنیان است؛ این نهادهای مالی تخصصی از سال ۱۳۹۱ گرد هم آمدند و یک انجمن صنفی تشکیل دادند تا مطالبات صنفی خود را پیگیری کنند. این مجموعه، امروز با عنوان “انجمن صنفی سرمایه‌گذاری خطرپذیر کشور” فعالیت می‌کند.
به گزارش خبرگزاری سینا ، وی افزود: در سال ۱۴۰۳، تعداد اعضای این انجمن به ۱۶۴ عضو رسیده است. مجموع سرمایه ثبت‌شده این اعضاء بیش از ۱۷ هزار میلیارد تومان است. این عدد فقط سرمایه رسمی ثبت شده است و دارایی‌های واقعی اعضاء، به دلیل املاک، سهام و دارایی‌های غیرنقدی، بیش از این رقم برآورد می‌شود.
وی خاطرنشان کرد: انجمن از ۱۰ سال گذشته تاکنون، هر سال گزارشی از عملکرد اعضای خود در حوزه تأمین مالی نوآوری و فناوری منتشر می‌کند. این گزارش‌ها در ابتدا در سه بخش اصلی «تسهیلات»، «ضمانت‌نامه» و «سرمایه‌گذاری» ارائه می‌شد، اما در گزارش سال ۱۴۰۳، دو بخش جدید نیز اضافه شده که بر این اساس تعداد بخش‌های این گزارش به پنج بخش می رسید.
وی تصریح کرد: بخش گزارش امسال شامل «سرمایه‌گذاری»، «تسهیلات»، «ضمانت‌نامه»، «ارزش‌گذاری» و «تأمین مالی جمعی» است که نهادهای مالی تخصصی به شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور خدمات ارائه می‌دهند؛ این گزارش حاوی داده‌های ارزشمندی برای سیاستگذاران است که می‌تواندبرای تحلیل وضعیت تامین مالی در زیست‌بوم نوآوری مورد استفاده قرار گیرد.
وی خاطرنشان کرد: در سرفصل سرمایه‌گذاری خطرپذیر، مجموع قراردادهای سرمایه‌گذاری اعضای انجمن در سال ۱۴۰۳ به ۱۶۹ هزار میلیارد تومان رسیده است. از این رقم، ۱۱ هزار و ۴۳۶ میلیارد تومان به صورت سرمایه‌گذاری مستقیم اختصاص یافته است؛ بدین صورت که نهادهای مالی در شرکت‌های دانش‌بنیان و نوآور سهام خریداری کرده و در مقابل آن سرمایه تزریق کرده‌اند.
وی گفت: علاوه براین ۳۴۸۲ میلیارد تومان از سرمایه‌گذاری‌ها به صورت سرمایه‌گذاری در پروژه‌ها بوده که درآن بدون تملک سهام، در سود و زیان پروژه‌ها مشارکت کرده‌اند.
اختصاص 1000 میلیارد تومان سرمایه‌گذاری غیرمستقیم
کارشناس خاطرنشان کرد: 1000 میلیارد تومان سرمایه‌گذاری غیرمستقیم توسط اعضای انجمن تخصیص یافته که از طریق ایجاد نهادهای مالی ثانویه و تخصصی صورت گرفته است.
وی با تاکید براینکه در سال 1403میزان سرمایه‌گذاری انجام شده توسط اعضای انجمن ۱۶ هزار و ۱۶۹ میلیارد تومان است گفت: درسال 1402 این رقم 10 هزار و ۹۲۲ میلیارد تومان بود که نسبت به سال قبل، رشد ۵۰۵ درصدی داشته است.
کارشناس در ادامه اظهارکرد: ۸۰ درصد مالکیت ۱۶۴ نهاد عضو انجمن در اختیار بخش خصوصی و تنها ۲۰ درصد به بخش دولتی تعلق دارد. درنتیجه بخش عمده این نهادها توسط بخش خصوصی و غیردولتی اداره می‌شوند. در سال ۱۴۰۳ نیز اعضای انجمن در مجموع ۸۳۷۶ میلیارد تومان تسهیلات به شرکت‌های فناور و نوآور پرداخت کرده‌اند که نسبت به سال قبل رشد ۴۳ درصدی داشته است.
وی افزود: ۸۲ درصد از این تسهیلات تنها با دریافت چک یا سفته به‌عنوان ضمانت ارائه می شود که اغلب با فرآیندهای ساده و تسهیل‌شده پرداخت شده است. همچنین، ۷۴ درصد ازاین تسهیلات از نوع تسهیلات جاری بوده است.
دریافت مجوز صدور ضمانت‌نامه با استناد به قوانین جهش دانش‌بنیان
دبیر انجمن صنفی صندوق‌ها و نهادهای سرمایه‌گذاری خطرپذیر کشور گفت: به واسطه مصوبات قانونی سال‌های اخیر، صندوق‌های پژوهش و فناوری توانسته‌اند با استناد به قوانین جهش دانش‌بنیان و ماده ۱۰۰ برنامه سوم توسعه، مجوز صدور ضمانت‌نامه را دریافت کند.
وی افزود: در حال حاضر با توجه به مصوبات قانونی، صندوق‌های پژوهش و فناوری امکان صدور ضمانت‌نامه را پیدا کردند که براساس آیین‌نامه تضمین معاملات دولتی، طی پنج سال اخیر رشد قابل توجهی داشته است.
وی تصریح کرد: در سال ۱۴۰۲ مجموعاً ۲۰ همت ضمانت‌نامه توسط صندوق‌های پژوهش و فناوری صادر شده که در سال ۱۴۰۳ این رقم با رشد ۲۲۰ درصدی به ۴۵ هزار و ۱۵۳ میلیارد تومان رسیده است.
کارشناس یادآورشد: تاکنون ۹۰ درصد ضمانت‌نامه‌های صادرشده توسط اعضای انجمن بوده که تنها با دریافت چک یا سفته صادر شده است که درنتیجه شرکت‌های نوآور و فناور در ساده‌ترین و تسهیل شده‌ترین حالت ممکن توانسته‌اند از این ابزار استفاده کنند و در برابر نظام مالی سنتی کشور مورد حمایت قرار گیرند.
وی گفت: ۱۶ درصد از کل ضمانت‌نامه‌های صادر شده، از نوع ضمانت نامه‌های تعهد پرداخت بوده که بالاترین میزان ریسک را برای اعضای انجمن به همراه داشته که در واقع، این نوع ضمانت‌نامه‌ها معادل وام‌دهی مستقیم محسوب می‌شود.
اجرای ۱۵۵ پروژه ارزش گذاری
کارشناس ادامه داد: در سال 1403 اعضای انجمن در حوزه ارزش گذاری دارایی‌ها و سهام شرکت‌ها مجموعاً ۱۵۵ پروژه ارزش گذاری را اجرا کرده‌اند که ارزش کل دارایی‌ها و سهام ارزیابی‌شده در این پروژه‌ها بالغ بر ۳۱ هزار و ۵۴۴ میلیارد تومان بوده است.
وی توضیح داد: از سال ۱۳۹۹ تأمین مالی جمعی با مجوز فرابورس به‌صورت رسمی آغاز به کار کرد که در سال ۱۴۰۲، میزان منابع مالی که از طریق سکوهای تأمین مالی جمعی برای پروژه‌ها جمع‌آوری شده بود، ۳ هزار و ۸۰۳ میلیارد تومان رسید. این رقم در سال ۱۴۰۳ با رشد تقریباً چهار برابری به ۱۲ هزار و ۸۵۸ میلیارد تومان رسیده است. از این رقم، نزدیک به ۲۵ درصد، به طرح‌های شرکت‌های دانش‌بنیان اختصاص داشته است.
وی خاطرنشان کرد: تعداد مشارکت کنندگانی که در فرآیند تأمین مالی جمعی شرکت کرده و منابع مالی لازم را برای پروژه‌ها فراهم کردند، ۱۳۵ هزار نفر بوده است. به طور میانگین، هر طرح تأمین مالی جمعی حدود ۱۷۵ مشارکت‌کننده داشته است.
به گفته وی، جزئیات دقیق‌تری ترکیب منابع مالی و سهم هر بخش از تامین مالی در گزارش ملی «تأمین مالی نوآوری و فناوری کشور» در تاریخ ۲۱ مهرماه رونمایی ومنتشرخواهدشد.
وی خاطرنشان کرد: در گزارش امسال، چند پیوست مهم نیز به سند اصلی اضافه شده تا تصویر جامع‌تری از فضای تأمین مالی زیست‌بوم نوآوری کشور ارائه شود. این پیوست‌ها شامل عملکرد شتاب‌دهنده‌ها در جذب منابع مالی، عملکرد فرابورس در پذیرش شرکت‌های دانش‌بنیان و انتشار اوراق، عملکرد معاونت علمی در حوزه اعتبار مالیاتی و عملکرد صندوق نوآوری و شکوفایی در ارائه تسهیلات و ضمانت‌نامه‌ها است.
وی در پایان گفت: این پیوست‌ها به صورت کامل به انتهای گزارش انجمن افزوده شده تا سیاستگذاران بتوانند بر اساس آن، تصمیمات دقیق‌تری در حوزه تأمین مالی نوآوری اتخاذ کنند.